超2000万桶原油漂浮加州附近海域

“黑色星期一”再次上演。 受多条利空新闻的刺激,纽约石油价格于4月27日暴跌。 截至当天的收盘价,纽约商品交易所6月交付的轻质原油期货价格下跌4.16美元,每桶12.78美元,下跌幅度为24.56%。 6月份交付的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.45美元,每桶19.99美元,下跌幅度为6.76%。 当天早晨,纽约商品交易所6月交付的轻质原油期货价格每桶下跌11.88美元,下跌幅度达到29.87%。

由于风险优先改善和全球股市上涨,美元指数4月27日下跌。 美元对六种主要货币的测定美元指数同日下跌0.34%,汇丰市尾市为100.0446。

芝加哥期货交易所玉米、小麦、大豆的预期价格4月27日全面下跌。 分析人士认为,新冠肺炎的流行将继续影响市场乙醇需求、利空玉米期望价格的出口需求,降低小麦期望价格的大豆仍在等待购买者的消息。 当天,芝加哥期货交易所玉米市场交易最活跃的7月份合同每蒲式耳下跌3.1325美元,比上一交易日下跌9.75美分,下跌幅度为3.02%,小麦7月份合同每蒲式耳下跌5.2475美元,比上一交易日下跌5.75美分,下跌幅度为1.08%; 大豆7月份合同每蒲式耳8.365美元,比上一交易日下跌3美分,下跌幅度为0.36%。

全世界新冠肺炎的确诊病例超过305万人,全世界累计死亡病例超过21万人。 实时信息资料更新网站worldometers统计数据显示,截至北京时间4月28日6时31分,全球新冠肺炎累计确诊病例数突破305万例,目前累计确诊3058226例,累计死亡超过21万例,211153例。 美国新冠肺炎确诊病例累计超过100万例,1007162例,累计死亡超过5.6万例,达56595例。
受新冠肺炎流行的影响,世界原油需求量大幅减少,油价常常创新低。 上周受疫情和膨胀库的影响,加上市场交易结构的“逼近”效应,历史上首次出现负油价,之后油价回升。 然而,国际石油价格本周早晨再次受挫。 另外,由于低迷的市场需求和全球储油库存空间的进一步缩小,原油价格在星期一停止了迄今为止的反弹倾向,再次受挫。 6月份交付的西得州轻质原油,即WTI期货价格大幅下跌24.56%,收入12.78美元/桶。 另外,6月伦敦布伦特原油期货价格下跌6.76%,跌破20美元/桶。其间,美国WTI下跌幅度大大高于布伦特下跌幅度,主要是因为美国国内储油空间达到极限的最坏情况面临倒计时。 市场最关注的是俄克拉荷马州库欣地区,因为这里除了战略性的石油储备,是美国最大的储油设施。 另一方面,库欣的储油量持续急速上升,据业界相关人员介绍,剩下不多的库存空间已经被预约了。 所以,我们也许看到5月上半月美国出现了库存满载的状态。

数据显示,美国依然增加的库存进一步缩小了储油设施的储藏空间。 根据美国能源信息协会的数据,截止到4月17日的一周内,美国的库存从1500万桶增加到了5.186亿桶。 其中,美国重要原油中心俄克拉何马州“库欣”的储油量在一周内增加了约10%。

根据美国政府的数据,库存库存已经占到了70%,但是根据市场经营者的反馈,这是不正确的。 因为剩下的库存容量已经被石油企业预约了。 一位分析家表示,库欣地区5月上半年出现库存满载状态,比之前的预测还要早。

现在原油需求没有好转,但过剩的原油充满了加利福尼亚地区的所有仓库空间,很多油轮失去了去处,在海上流浪。 美国海岸警卫队前几天在社交媒体发表的影像显示,美国加利福尼亚附近海域约30艘油轮已经下锚,装满2000万桶以上原油的油轮无处可去,只能停泊在从长滩到旧金山湾之间的海域这些油轮运输的原油量相当于世界一天燃料费的20%。
高盛最高商品战略师杰弗里凯利预计今后3~4周内将考验世界原油库存量。 除非美国网页油厂在几天内大幅减产,否则全球库存量可能达到极限的需求疲劳、供应过剩、存储空间不足的组合可能再次将价格降至零以下。

数据显示,美国能源信息局(EIA  )发布的最新周数据显示,美国商业原油库存从1502.2万桶增加到5.186亿桶,是2017年5月以来的最高库存水平,其中库存库存库存库存库存库存库存库存库存库存库存库存库存库存库存库存库存为477.6万桶到5974.1 美国石油战略储备稳定在6.34967亿桶。

“美国的商业原油库存达到了过去最高的5亿4200万桶,其馀的库存还剩下4200万桶左右。 WTI的交接库库欣库存总库存容量约为7300万桶,其馀库存容量还有1300万桶左右”,金联创原油分析师奎佳蕙说,除商业原油库存和库欣库存外,美国的原油战略储备也是调节原油市场供需平衡的调节器,是世界原油需求3月5日和6日,由于OPEC减产谈判失败,石油价格急剧下跌。 当时,为了恢复石油价格的势头,3月19日美国总统特朗普宣布,将购买3000万桶原油作为国家战略石油储备。 总计划储量为7700万桶原油。 但3月25日因资金问题撤回了招标计划。 4月14日,美国政府与9家国内石油企业协商,就总规模约为2300万桶的原油储藏计划进行了交涉。历史数据显示,美国原油战略储备总量最高可达7亿桶。 以此为限,剩下的库存容量还有6500万桶左右。 迄今为止,美国国内剩馀原油总库存(包括商业、库欣和战略储备)共1.51亿桶。 据EIA数据显示,截至4月17日,美国原油日均产量为1220万桶的美国炼铁厂加工总量为每天1245.6万桶的美国原油净进口量为每天204.7万桶。 如果未来几周美国的原油数据不会相应地发生很大变化,美国每天的原油剩馀量为159.1万桶,剩馀的原油库存只能维持95天。

“这意味着到7月底美国国内没有储存原油的油箱,原油充满仓库的唯一结果是,石油制造商必须向购买者支付钱,向购买者支付钱,从油箱运出油。 这反映了石油价格有可能再次出现负值”。 奎佳蕊说。

事实上,最近的石油价格已经引起了很多资产和一些结构型产品的剧烈变动,引起了市场的极度恐慌。 同时,Brent和WTI两个外盘主力合同在这种情况下出现了非常激烈的下跌,WTI主力06合同盘一次下跌到一位数。 国泰君安期货原油研究负责人王笑对期货日报记者说,之后两市的原油价格在市场不安情绪缓和后迅速恢复,但减仓上涨的价格更多地体现了资金远离市场的感情,不是现在的基本方面发生了根本逆转,当然是在绝对的低价下
“目前,外盘暴力下跌对很多品种产生了很大影响,但如WTI  2005合同骤跌的原因,外盘暴跌增多是交易通货膨胀的逻辑,”王笑说,如果膨胀库不能解决(主要是因为需求悬崖下跌,供应下降速度不那么快),这个骤跌的

王笑表示,在国内交易中,这一幅度的急剧下跌将对国内市场造成巨大压力,根据交易规则,国内市场受到的压力将对外盘变小。 虽然目前海外原油市场交易膨胀库存风险在国内可能同时发生,但随着国内交易所持续增加,这种风险的发生概率不高,内盘原油期货库存上涨风险和当前恢复压力逐渐释放。 出现极端行情的可能性很低。
同时,相当数量的投机交易方纷纷在市场进行复印交易。 “这种交易模式和心理与现在市场的基本趋势和海外市场崩溃的心理有很大的不同。 这一交易方向和基本方向面对的情况,在油价持续探索的过程中,预计短期内会显示出来,原油价格将发生非常激烈的变动。 王笑提醒我们,仿造行为是这种有望完全改善的逻辑支持,如果真的不能等待基本面上出现有利的变化,价格会回到交货前的时期急剧下跌,价格会收敛。“总的来说,当今全球疫情蔓延的时候,原油需求依然在崩溃性的下降。 意味着原油需求的绝对弱点。 在这种情况下,由于原油供应方的产量削减,支撑石油价格是非常困难的,特别是现在的减产是“计划中”的情况下,这种弱势将继续抑制原油价格”国王笑着说。 他表示,原油短期的急剧暴涨依然依赖于情感性的大暴跌,多关注库存逻辑,这种情况下期货价格的暴涨在一定程度上偏离了基本的变化。

因此,基本面的供给过剩依然持续,油价继续不佳,但绝对低价可能加快供给减少的速度,极限改善可能出现意想不到的加速。 根据交易水平的判断,大多遵循市场的感情操作,控制仓库,注意风险。 因为下周是五一假期前最后五天的交易日,所以在注意风险的同时,必须关注Brent06合同的月份变更问题。
黄金进入顶部振动,长期来看仍有前途

黄金价格最近呈上涨趋势,伦敦黄金实物于4月15日触及1747.74美元/盎司高度后,踩平均线,现在再次回升到1720美元/盎司的位置。 因为没有夜盘,上海金2006合同的高度出现在4月24日的383.24元/克。 现在金钱的基本面仍然很好,但趋势出现了领先,有增加无助感的迹象。

申银世界期货分析师林新杰对期货日报记者说,货币刺激政策的力量、经济数据以及风险事件对最近的黄金动向有很大的影响。 “其中,各国政府和中央银行的缓和刺激政策仍然是金价的主要支持力量”,他认为,为了保证市场流动性,稳定市场自信,AP存储将政策利率调整为零,开启无限量QE后,不断增加政策缓和力量,购买范围远远超出了原计划的垄断范围, 美联储资产负债规模在两个月内超过50%,市场对美联储进一步扩大购买负债的规模和范围有一定的期待。 但是,作为对冲基金和全球缓和政策的主要投资工具,在金钱下坚定地支持着。

东证派生品研究院贵金属高级分析师徐颖认为,美国经济已经开始下行周期,疫情的衰退加速,在此背景下,出现了金美元信用对冲属性。 徐颖说,疫情对世界经济的打击之大,以及这一财政和货币政策的刺激力稳定了黄金的上升周期。 回顾衰退的历史,金融资产领先经济变化,但政策退出过程缓慢。 简言之,衰退一结束,风险资产就会有底恢复。 由于谷底经济恢复速度慢,政策持续缓慢,面对美元指数下降的压力,促进了最近的金价上涨。 根本原因是,非常缓和的货币政策和扩大的财政赤字侵蚀了美元信用,出现了金钱信用。在经济数据方面,疫情对美国经济数据的负面冲击已经实现,在零售、纽约联储制造业指数和工业生产创历史最差记录后,最近,包括最新的失业金额在内,Markit制造业PMI、新屋销售等数据也在衰退,但未来的期间变成了世界疫情“但是,经济数据领先现金化后,现在市场开始进入重工后的经济反弹,这次的经济衰退不是来自金融不平衡,而是来自流行病的冲击,“流动性风险-信用市场风险-债务危机-金融危机-经济全面衰退”的逻辑链被世界性的积极货币和财政政策切断的话,市场就会受到疫情的影响林新杰说。

在风险事件中,现在全球疫情的规模在扩大,美国5月份进一步证实了再劳动的预测,支持最近的黄金价格的反弹。 另一方面,上周特朗普说伊朗在海上骚扰美国船只的美国海军击落炮舰并将其摧毁,在疫情的压力下进一步强调了地缘政治的对立,刺激了一定程度的危险回避。 此外,全球黄金的价格结构发生了一定变化。 林新杰警告说,疫情限制了全球航空物流系统,全球金价格的区域划分更加明显,金矿厂和精炼厂的停产加剧了不同区域的金供求结构差异。 由于风险下海外现金短缺,内外盘价格结构由国内长期上涨水变为国内折扣水,限制国内黄金进出口,折扣盘短缺,价格差距结构难以控制。

“从中长期来看,实际利率下降和货币信用贬值不会改变黄金的长期上涨趋势,但实现AP储蓄政策、经济数据负面影响等黄金领先因素缺乏迅速上涨的原动力,需要持续调整”。 林新杰表示,未来黄金流动的主要关注点是美国疫情的转折点何时出现,再生产计划何时实施,大量过期的美国垃圾债务和低迷的原油价格会引起美国企业债务水平的危机,AP储蓄会更加缓和等。
原油期货返佣平台认为,联邦存款很宽松的货币政策先行,为了流动性维持金融市场的稳定运行,防止了信用市场的断裂,但是提高总需求依赖于财政政策,问题是美国政府债务水平高的企业,2020年在特殊背景下,财政赤字占GDP的比例显着上升, 意味着中长期需要维持极低的利率来消化债务,在经济真正恢复之前,联邦存款很难退出缓和政策,美元不足问题解决后,美元进一步上涨。

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