美股美油双杀! 美油一度暴跌70%

美国原油期货5月份合同首次负增长后,北京时间21日晚,下跌到主力6月份合同。 据Wind数据显示,截止到收盘价,米糠油6月份的合同收入下跌了35.78%,为13.12美元/桶,ICE布油的价格21日也超过了20%。

原油供应过剩,需求萎缩,库存空间不足,“三座山”给油价施加了巨大压力。 业内人士认为,为了避免实物支付,WTI期货大部分最近转移到了6月,但WTI和Brent的6月期的油价仍然在20美元以上。 石油价格的表现反映了第二季度石油供应过度需求的状况,相信石油价格在今后几周内会持续承受压力。

美油美株“双杀”
21日,原油市场持续恐慌,但5月份到期的原油期货在当地时间21日交付,这次投资者的目光集中在6月份到期的合同上。

Wind数据显示,收盘价下跌时,21日米糠油6月份合同收入下跌35.78%的为13.12美元/桶,盘子一次暴跌近70%的最低为6.5美元/桶。

同时,ICE布油的价格也在21日下跌了20%以上。 Wind数据显示,ICE布油6月份合同收入下跌23.35%,报告为19.6美元/桶,但迄今为止的价格下跌到18美元附近,是2001年12月以来的最低值。
新时期证券宏观团队认为,这次原油期货价格的暴跌是市场交易的直接原因。 WTI原油期货需要现货交付,5月合同4月21日到期,期货合同到期后必须接受原油。 但是,由于疫情使世界性的石油需求急剧下降,石油的库存变满,无法交付即将到期的原油期货,所以只能反过来卖。

该小组还表示,原油暴跌的根本原因是疫情需求的大幅度减少,OPEC成立了减产协议,美国给石油公司补贴停产后,石油价格的长期曲线变得更加陡峭反映了减产效果,但协议太晚,减产从5月份开始,对近月的影响小从经验来看,即使流行拐点来临,欧美等发达国家也难以在短时间内实现v型反转,原油需求的恢复是一个缓慢的过程,远月期货的上涨水平也反映了这一预期。

原油期货合同相继崩溃的状况下,市场不安高涨,美国股票连续2天下跌。 21日,Wind数据显示,截止到收盘价,道指下跌2.67%,交货指数下跌3.48%,普拉普500下跌3.07%。

美国能源股全面下跌,埃克森美孚下跌0.51%,雪佛兰下跌2.36%,科菲下跌3.96%,斯伦贝下跌3.42%,EOG下跌1.58%。在欧洲股市,21欧元股收盘价一律下跌,Wind数据显示,英国富时100指数下跌2.96%,为5641.03个百分点,法国CAC40指数下跌3.77%,为4357.46个百分点,德国DAX指数下跌3.99%,为10249.85个百分点。

石油价格和持续压力
据业内人士透露,目前6月份的主力合同将于5月19日到期。 6月WTI原油期货合同是否避免暴跌,仍然与产量、需求、库存问题有关。 如果当时原油市场还不太好转,持有该合同的交易者将再次面临“高成本移动仓库”和“现货交付”二选一的困境,意味着WTI原油将面临与6月合同或5月合同相同的命运。

尽管21日的原油市场比前一天相对稳定,机构相关人员表示石油价格将继续受到压迫。 道富全球市场多资产高级战略师丹尼尔格拉德认为,石油需求混乱无处不在,但是是一种暂时的现象。 随着需求锐减,高企的期货溢价给寻找过剩库存带来了多馀的压力。 OPEC谈判和其后的协议强调,随着石油价格的急速下跌,各国很难就减产达成协议。 任何严重的供应削减都来自极大依赖石油收入的少数国家。 如果这些国家减产而价格不稳定,那是徒劳的损失。 现在的状况表明,美国的石油产量正好可能填补OPEC减产可能留下的差距。 随着OPEC供应的下降,美国的供应换了。 这场库存危机至少在几个月内不会消失。 这意味着市场将继续看到实物期货的反复波动。

瑞银财富管理投资总监事务所(CIO  )表示,WTI油价下跌的主要原因是5月份期货合约到期,期货交易量不足。 为了避免实物交付,大多数WTI期货最近转移到6月,但WTI和布伦特的6月期油价仍然在20美元以上。 石油价格的表现反映了第二季度石油供给严峻的状况,相信石油价格在今后几周内会持续承受压力,但WTI和Brent的石油价格预计今年6月和12月分别恢复20美元和40美元的关系。

一德期货高级分析师陈通表示,原油价格的暴跌对G20国家的经济产生了巨大的负面影响。 原油生产者和需求者之间开始积极地取得利益平衡,合力,原油价格的底层材料不远。 但是,市场对恢复原油需求的期待和乐观过分,疫情压迫石油需求的时间可能会比预想的要长。 “目前国内外原油期货增水结构深刻,反映出原油市场现实与期待分化严重。 一方面是悲观的供求和库容紧张的现实,一方面是乐观的减产和疫情拐点的预测,在双方的游戏下原油价格是高变动性或新的常态”。

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